INFO HFM - Pemimpin Dunia dalam Perdagangan Online

[indofullmargin]

Harga Cocoa Turun dari Puncak 12 Tahun

Cocoa memulai penurunan tajam awal pekan ini, ke level terendah 4 minggu. Harga cacao dijual Selasa di tengah laporan, bahwa hujan lebat telah berakhir dan kondisi cuaca membaik di Afrika Barat, yang akan menguntungkan pertumbuhan tanaman kakao dan kerja lapangan. Situasi ini dimanfaatkan oleh sebagian investor untuk melepas posisi kontrak mereka, akibat prediksi perubahan cuaca.

Penguatan harga cocoa selama dua bulan terakhir dipengaruhi oleh cuaca ekstrim di Afrika Barat yang mempercepat penyebaran penyakit busuk buah. Penyebaran penyakit dari cuaca basah yang ekstrem dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan produksi tanaman kakao dan mendorong pasar kakao global mengalami defisit tahun ketiga untuk musim 2023-2024, inilah yang mendorong harga mencapai puncak 12 tahun : $3.648/ton pada pekan ini. Membaiknya cuaca, telah meningkatkan ekspektasi peningkatan pasokan jangka pendek dan mendorong sejumlah penurunan.

Permulaan permintaan yang besar terlihat secara teknis, saat harga #Cocao memulai pendakian pertamanya di Oktober 2022 dari point rendah $2.188. Harga telah naik lebih dari 50% selama periode ini, yang merupakan kenaikan besar. Pergerakan harga yang positif bertahan dalam saluran regresi bullish yang diterapkan pada tren sejak Oktober, bahkan menembus di atas garis tren atas saluran, dua minggu lalu seperti yang ditunjukkan pada grafik harian.

Indikasi negatif terjadi pada perdagangan hari Senin (07/08), saat harga menghasilkan bias divergensi yang terlihat pada RSI. Namun demikian, masih terlalu dini untuk menghapus tren jangka panjang yang telah terbentuk. Penurunan pada perdagangan hari Selasa mencatatkan harga rendah #3.261 yang hampir menyamai harga rendah Juli ($3.256) dengan selisih hanya beberapa point. Penurunan ini memang terlihat terjadi secara mendadak dan bukan sebuah perubahan tren yang lazim terjadi, mengingat fase distribusi membutuhkan waktu yang relatif cukup lama untuk melahirkan perubahan minat.

Untuk saat ini, level dukungan teknis terdekat adalah $3.256, sepanjang dukungan ini bertahan, harga dapat bergerak kembali di ruang atas regresi, Namun penembusan level ini, dapat membawa sejumlah penurunan untuk dukungan di sekitar #3.100. Dukungan struktural terlihat berada di $2.989 (yellow line) yang merupakan harga puncak 2020 yang akan mempertahankan minat beli pada level ini, mengingat level ini juga berada dikisaran pergerakan EMA 200 hari.

REGISTRASI DISINI​

 

[indofullmargin]

Pasar Saham Defensif

Treasuries (Obligasi) mengalami hari yang baik, menemukan tawaran yang kuat karena data perdagangan China yang buruk meningkatkan kekhawatiran atas pertumbuhan global kembali. Juga, ada pelemahan sektor perbankan lokal, setelah Moody’s menurunkan peringkat 10 bank kecil dan menengah. Harker dan Barkin mengindikasikan FOMC mungkin bisa menahan diri, meskipun lebih banyak data diperlukan untuk memastikannya. Pasar saham di seluruh Asia sebagian besar berada di bawah tekanan karena serangan penghindaran risiko kemarin masih bertahan. Imbal hasil terus menurun dan Obligasi juga lebih tinggi di Eropa dan AS, sementara kontrak berjangka Eropa dan AS menemukan pembeli setelah aksi jual kemarin. Turunnya upah dan spekulasi langkah-langkah stimulus tambahan untuk China juga menambah dukungan.

Semalam: China menghadapi deflasi karena data Juli menunjukkan bahwa harga konsumen dan produsen turun dibandingkan Juli 2022. CPI turun -0,3% y/y, penurunan pertama sejak Februari 2021. PPI berkontraksi -4,4% y/y, negatif 10 bulan berturut-turut dari tarif tahunan. Ini adalah pertama kalinya sejak November 2020 harga konsumen dan produsen berada di wilayah negatif dan angka tersebut merupakan pertanda, bahwa konsumen dan bisnis sedang berjuang, dengan permintaan ekspor yang anjlok dan belanja konsumen yang lemah membebani perekonomian. Data tersebut akan menambah tekanan pada pejabat untuk berbuat lebih banyak untuk meningkatkan aktivitas.

• Indeks FX – USD terkoreksi dari level tertinggi kemarin dan berada di 102.334 karena risk appetite membaik. EURUSD sideways di 1,0970, Cable menguji ulang di 1,2800.
• Saham – Wall Street berakhir di posisi merah tetapi jauh dari posisi terendah sebelumnya. US100 turun -0,79%, sedangkan US30 turun -0,45%, dengan US500 jatuh -0,42%. Finansial dan material berkinerja buruk. JPN225 ditutup dengan kerugian -0,5%, Hang Seng dan CSI 300 juga berada di zona merah. AMC naik hampir 3% setelah berjam-jam, sementara itu telah meningkat sekitar 26% sepanjang tahun ini. AMC mengatakan bahwa kuartal saat ini dimulai dengan awal yang kuat, didorong oleh hit box-office seperti Barbie dan Oppenheimer, setelah membukukan keuntungan mengejutkan dan mengalahkan estimasi pendapatan kuartal kedua.
• Komoditas – USOil melonjak menjadi $82,62.
• Emas – meningkat 0,3% menjadi $1.930,18.

Hari ini: penghasilan Disney.

Penggerak Utama: USOIL menguji ulang resisten 10 bulan, sementara telah pulih sepenuhnya dari penurunan minggu ini dan saat ini berada di 82,70.

REGISTRASI DISINI​

 

[indofullmargin]

CNH, CHINA50 tergelincir, JPY dekati zona intervensi 2022, PPI naik

Asia berada dalam kesulitan: CHINA50 dan HK turun lebih dari 2% karena masalah dengan pengembang Country Garden meningkat dan saham turun hampir -15% pada posisi terendah, setelah menangguhkan perdagangan 11 obligasi daratan. Penerbitannya tertanggal 01/2024 telah turun 9 sen, menunjukkan imbal hasil 2500%: kebangkrutan tampaknya tak terelakkan, masih harus dilihat seberapa besar kemampuan sistem untuk mensterilkannya. USDCNH saat ini diperdagangkan di 7.2757 tertinggi tahun ini. Tapi itu bukan satu-satunya: USDJPY menyentuh 145,20, level terendah baru satu tahun untuk yen. Tahun lalu di atas 146, pertahanan moneter BOJ dengan intervensi pasar terbuka telah dimulai dan banyak pedagang mengharapkan hal serupa tahun ini.

Kembali ke Barat, angka PPI yang lebih tinggi dari perkiraan mendukung penurunan indeks AS di mana hanya US30 yang terselamatkan: itu adalah penurunan dua minggu berturut-turut untuk US500 dan US100. Ingatlah bahwa harga produsen bergerak di depan harga konsumen. Sementara itu, USD terus naik selama empat minggu berturut-turut dan begitu juga dengan Minyak Mentah, naik selama 7 minggu berturut-turut: sektor energi sekarang menjadi pemain terbaik dan sebagian besar telah mengambil alih teknologi dalam kinerja jangka pendek. Tarif naik lagi dengan 2 tahun di 4,90% dan 10 tahun di 4,17%.

• FX – USDIndex naik berturut-turut diperdagangkan di 102,80 sekarang, mendekati saluran turun dan 200MA; EURUSD dan CABLE sama-sama -0,10% (1,0938, 1,2681) dan tampaknya hampir menembus tren naik selama 10 bulan.
• Saham – berjangka AS -0,2% pagi ini, JPN225 -1,44%, AUS200 -0,87%, DAX -0,4% dan jelas diperdagangkan di bawah MA 50 (seperti US100).
• Komoditas –USOil -0,96% pada $82,24, UKOil -0,93% pada $85,58, hari merah lainnya untuk Tembaga ($370).
• Emas – Turun ke $1913 karena imbal hasil meningkat.

Hari ini: Tidak ada data hingga malam ini setelah PDB Jepang, risalah RBA, dan Penjualan Ritel China + Produksi Industri akan dirilis.

Penggerak Utama: US100 (0,15%) diperdagangkan di bawah MA 50 dan telah menembus garis tren paling curam (kuning) pertama. Area 14935 sekarang menjadi support statis yang lemah.

REGISTRASI DISINI​

 

[indofullmargin]

Menunggu Pendapatan Nvidia, PMI & Jackson Hole

Saat optimisme hari Senin memudar di pasar AS yang terbebani oleh penurunan baru peringkat kredit sektor perbankan, kali ini S&P dan NVDA pullback dan salah satu pergerakan paling menarik adalah USD. Tanpa arus berita dan tanpa pergerakan tiba-tiba di pasar obligasi, perlahan tapi pasti Dolar AS terapresiasi terus sepanjang hari, terutama terhadap mata uang benua Eropa (Disisi lain YEN terselamatkan dari penjualan). Ini murni pergerakan teknis, tanpa ada level penting yang rentan, tetapi EURUSD turun 97 pips dari tertinggi ke terendah kemarin. Semua ini terjadi pada hari dimulainya pertemuan BRICS di Johannesburgi, ada pembicaraan tentang “de-dolarisasi yang tak terelakkan” dan Presiden Putin meyakinkan, bahwa perdagangan USD antara negara-negara konstituen sekarang hanya akan berkisar 28%. Kembali ke sisi korporat, ritel menunjukkan hasil yang jauh lebih beragam daripada yang ditunjukkan oleh statistik resmi: kemarin MACY turun 14% setelah mengulangi pandangan konservatifnya, sementara LOWE naik 3% setelah mengalahkan ekspektasi; Nike telah turun selama 8 sesi berturut-turut, rekor terburuk yang pernah ada. Hari ini terdapat laporan pendapatan dari Peloton, Foot Locker, Abercrombie dan terutama NVIDIA setelah penutupan pasar. Hari ini adalah hari PMI, besok Simposium Jackson Hole.

• FX – USDIndex -0,05% di 103,42 setelah rebound pada MA 200 kemarin; EURUSD berada pada support ST (1.0855), CABLE 1.2748, YEN menambah keuntungan kemarin dan sekarang diperdagangkan pada 145.667. USDCNH <7.30.
• Saham – Kontrak berjangka AS dan UE lebih tinggi (+0,28% US30/+0,56% US100/+0,42% US500/ +0,34% GER40); China50 -0,59% meskipun hasil pendapatan BAIDU meningkat.
• Komoditas – USOil berada di bawah $80 ($79,54 sekarang), UKOil relatif lebih kuat di $83,87.
• Emas – Naik pada $1904,41, XAG berkinerja lebih baik (-1,17% pada $23,67).

Hari ini: HCOB PMI Komposit, Manufaktur, Layanan di Jerman, Prancis, Eropa, PMI SP di Inggris, AS, Penjualan Rumah di AS, Keyakinan Konsumen Eropa.

Penggerak FX : EURUSD (+0.12% @ 1.0859) melayang di sekitar area support 1.0840/1.0855 setelah jatuh dari level tertinggi 1.0930 ke level terendah 1.0832 kemarin. MA 200 pada 1,08. Namun pada sesi Eropa, level dukungan telah tertembus dan sekarang diperdagangkan di bawah dukungan utama.

REGISTRASI DISINI​

 

[indofullmargin]

EURGBP : Terangkat Karena Data PMI

Data PMI yang lebih lemah dari perkiraan, menyebabkan Sterling jatuh terhadap Dolar AS dan mendekati support penting. Manufaktur PMI Inggris turun dari 45,3 menjadi 41,5 pada Agustus, level terendah 39 bulan, dan meleset dari ekspektasi 45,1. Layanan PMI turun dari 51,5 menjadi 48,7, level terendah 7 bulan, di bawah ekspektasi 50,8.PMI Composite turun dari 50,8 menjadi 47,9, level terendah 31 bulan, dan kontraksi pertama sejak Januari.

Kontraksi ini merupakan yang pertama sejak bulan Januari di tengah lesunya kondisi perekonomian dalam negeri dan tingginya biaya pinjaman. Pesanan baru turun ke tingkat paling tajam sejak November 2022, sementara produksi mengalami penurunan paling cepat dalam dua setengah tahun.

Sementara itu, penciptaan lapangan kerja tumbuh sedikit dan berada pada laju paling lambat sejak bulan Maret. Dari segi harga, biaya input menurun ke level terendah dalam dua tahun terakhir karena rendahnya harga energi dan material mengimbangi kenaikan upah. Selanjutnya, biaya produksi menurun pada bulan keempat dan mencapai titik terendah dalam dua setengah tahun. Terakhir, optimisme di sektor jasa mengisyaratkan sedikit penurunan, terkait dengan kekhawatiran atas prospek ekonomi dan dampak kenaikan biaya pinjaman terhadap belanja konsumen.

Pasangan GBPUSD bergerak lebih rendah pasca laporan data tersebut, dan bergerak mendekati cluster support di kisaran 1.2600. Sementara itu, Indeks UK100 memperpanjang kenaikan sebelumnya ke level 7.320 pada hari Rabu, menambah rebound sesi terakhir karena data ekonomi membatasi kelonggaran bagi BoE untuk terus menaikkan suku bunga tanpa menghambat pertumbuhan lebih lanjut.

Di sisi lain, PMI Manufaktur Zona Euro naik dari 42.7 menjadi 43.7 di bulan Agustus, di atas ekspektasi 42.8. Namun, sektor jasa terkena dampaknya, dengan PMI turun ke level terendah dalam 30 bulan di 48,3 – kontraksi pertama yang terjadi sejak bulan Desember. Akibatnya, PMI Komposit turun menjadi 47,0, terendah dalam 33 bulan, dan, tidak termasuk bulan pandemi, sejak April 2013. Penurunan layanan mencerminkan kinerja manufaktur yang lesu, sehingga kontraksi -0,2% di Q3 Zona Euro dapat terjadi kembali berdasarkan indikator saat ini.

Meskipun terjadi penurunan yang lebih luas, ada harapan untuk manufaktur. PMI sektor ini menunjukkan sedikit perbaikan, mengisyaratkan potensi pemulihan bertahap pada awal tahun depan. Kontributor utama penurunan ini adalah kontraksi cepat sektor jasa Jerman.

Tinjauan Teknis

EURGBP, H8 – rebound dari rendah 0.8491 mendekati harga tinggi intraday 0.8562. Sepanjang level ini bertahan, pasangan ini dapat mundur kembali, tetapi penembusan pada level ini ke sisi atas, reli dapat berlaku untuk menguji dukungan yang kini menjadi tahanan di 0.8588. Secara keseluruhan, pergerakan saat ini hanya karena imbas berita, namun secara teknis pasangan ini masih berada di bawah kontrol beruang. Hal ini terlihat dari pergerakan harga di bawah rata-rata EMA 200 dan MACD yang berada pada zona jual. Pergerakan di bawah 0.8491, akan lebih memperjelas kedudukan beruang. Sebagai tambahan, pasangan ini cenderung bergerak dalam tren zig-zag.

REGISTRASI DISINI​

 

[birojodoh]

Siapa yang mo baca ini sepanjang biji…

Wkwkwkwkkwk

 

[indofullmargin]

Pasar mempertahankan sikap “Kabar Buruk Adalah Kabar Baik”

Pasar saham Asia diperdagangkan beragam, dengan bursa Tiongkok daratan berkinerja buruk. Manufaktur Tiongkok mengalami kontraksi pada bulan Agustus selama 5 bulan berturut-turut, sementara saham properti Tiongkok turun setelah Country Garden, yang pernah menjadi pengembang penjualan terbesar di negara itu, melaporkan rekor kerugian dan China Vanke membatalkan penempatan saham. Sektor properti Tiongkok kembali menghadapi krisis likuiditas. Country Garden pada hari Rabu melaporkan kerugian semester pertama sebesar $7 miliar, yang merupakan kerugian terburuk yang pernah ada. Saham berjangka Eropa lebih tinggi, juga dibantu oleh laporan optimis dari UBS. Angka inflasi Perancis jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Penjualan ritel Jerman kembali mengecewakan. Penjualan turun -0,8% bulan/bulan di bulan Juli. Perkiraannya adalah adanya sedikit peningkatan, setelah kontraksi selama dua bulan berturut-turut. Kepercayaan konsumen juga kembali memburuk berdasarkan data yang dirilis kemarin, dan tingginya inflasi serta meningkatnya biaya pembiayaan utang masih membatasi konsumsi.

• FX – Indeks USD pulih ke 103,25 dari posisi terendah 102,84, EURUSD berubah ke 1,0889 dari 1,0949, GBPUSD stabil di 1,2700 dan USDJPY terangkat ke 146,30 dengan Yen masih mendekati level terlemah dalam lebih dari sembilan bulan karena pasar terus menguji tekad para pejabat untuk mempertahankannya. mata uang yang mendasarinya.
• Saham – US100 naik 1,74%, sedangkan US500 menguat 1,45%, dengan US30 naik 0,85%. US500 naik untuk sesi ke-4 berturut-turut, pertama kalinya sejak akhir Juli. Dan harga menembus resistance di 4440 dan melanjutkan pergerakan ke 4495. UBS melaporkan keuntungan besar di kuartal kedua yang dipengaruhi oleh pengambilalihan Credit Suisse, memperkirakan pemotongan biaya sebesar $10 miliar.
• Komoditas – USOil sideways di 81,44 gagal atau menembus level Fib 61,8%. level dari downleg bulan Agustus.
• Emas – Melonjak ke $1.949.

Hari ini: Pembacaan CPI Zona Euro kemungkinan akan memberikan kejutan positif, yang akan meningkatkan spekulasi kenaikan suku bunga. Angka pendapatan, konsumsi, dan deflator PCE bulan Juli juga akan diperhatikan bersama dengan klaim pengangguran mingguan.

Penggerak Utama: XAUEUR (+0,51%) menguji ulang Zona Pasokan 2 bulan di level 1785-1795.

REGISTRASI DISINI​

 

[Xool]

Ijin baca dan nyimak ya bos